نوسان گیری ارز دیجیتال چیست و چگونه انجام می‌شود؟
28 اسفند 1402 ساعت 11:37
با رشد چشمگیر بازار ارزهای دیجیتال و ورود هزاران ارز دیجیتال به این بازار، نوسان‌گیری ارزها به یکی از عوامل مهم تعیین قیمت و سرمایه‌گذاری در این بازار تبدیل شده است. نوسان‌گیری ارز دیجیتال یکی از روش های مهم و جذاب معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد.
در این مقاله، به بررسی و آموزش نوسان‌گیری ارز دیجیتال میپردازیم و تلاش می‌کنیم تا به سوالات اساسی مانند "نوسان‌گیری ارز دیجیتال چیست؟" و "چگونه انجام می‌شود؟" پاسخ دهیم.
در این راستا، به تشریح مفهوم نوسان‌گیری ارز دیجیتال، عوامل مؤثر بر نوسان‌گیری ارزها، و روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده برای پیش‌بینی و تحلیل نوسان‌گیری ارزها همچنین، مزایا و معایب این استراتژی معاملاتی میپردازیم.
هدف این مقاله، افزایش دانش و آگاهی خوانندگان درباره نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال و ارائه یک مرور جامع از روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده برای تحلیل و پیش‌بینی نوسان‌گیری ارزهاست.
بیشتر بخوانید: تفاوت کلیدی ترید ارزهای دیجیتال با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟
نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟
بازار ارزهای دیجیتال یک بازار نوسان‌پذیر است که فرصت‌های سودآوری زیادی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. یکی از استراتژی‌های معاملاتی محبوب در بازار ارزهای دیجیتال، نوسان گیری است.
نوسان گیری ارز دیجیتال یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله‌گر از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت یک ارز دیجیتال برای کسب سود استفاده می‌کند. نوسان گیری ارز دیجیتال معمولاً با استفاده از تحلیل تکنیکال انجام می‌شود که به معامله‌گر کمک می‌کند تا روند قیمتی را پیش‌بینی کند.
از استراتژی های قابل انجام در زمان بندی کوتاه تر از استراتژی نوسان گیری، به استراتژی اسکالپینگ و ترید روزانه می‌توان اشاره کرد.
و روش‌های بلندمدت‌تر از نوسان گیری شامل استراتژی موقعیت‌گیری و هودل (خرید و نگهداری) می‌شوند.
ترتیب زمانی مهم ترین استراتژی های ترید را در عکس زیر میتوانید مشاهده کنید.
_1698835968.jpg)
تریدرهای نوسانی، مانند اسکالپرها و تریدرهای روزانه، استراتژی‌های مختص به خود را برای بهره‌برداری از نوسانات کوتاه‌مدت در بازارهای مالی اعمال می‌کنند.
آن‌ها سعی می‌کنند از تغییرات قیمت روزانه یا حتی دقیقه‌ای در قیمتها سود ببرند و معمولاً معاملات خود را در طی یک روز به اتمام می‌رسانند.
در ادامه، روند کار تریدرهای روزانه شرح داده شده است:
• تحلیل بازار
اسکالپرها و تریدرهای روزانه با تحلیل بازار شروع می‌کنند. آن‌ها روزانه بررسی می‌کنند که در بازارهای مالی کدام ارزش‌ها وابسته به نوسانات قیمت هستند و کدام عوامل اقتصادی، سیاسی یا فنی می‌توانند تغییرات قیمت را تحت تأثیر قرار دهند.
• انتخاب نقاط ورود
بر اساس تحلیل بازار، تریدرهای نوسانی نقاط ورود متناسب را برای ورود به بازار تعیین می‌کنند. آن‌ها ممکن است از الگوهای فنی، شاخص‌های تکنیکال، سطوح پشتیبانی و مقاومت، نمودارهای شمعی و سایر ابزارها برای شناسایی نقاط ورود مناسب استفاده کنند.
• مدیریت ریسک
تریدرهای نوسانی بر مدیریت ریسک بسیار متمرکز هستند. آن‌ها معمولاً از سیستم‌های متنوع مدیریت ریسک مانند تعیین سطح توقف ضرر (Stop Loss) استفاده می‌کنند تا در صورتی که قیمت به سمت نقطه ورود معکوس شود، ضرر خود را محدود کنند.
همچنین، آن‌ها ممکن است از تکنیک‌های متنوعی مانند تقسیم سرمایه (Capital Allocation) و مدیریت موقعیت (Position Sizing) استفاده کنند تا ریسک سرمایه‌گذاری خود را کنترل کنند.
• اجرای معاملات
پس از تعیین نقاط ورود و مدیریت ریسک، تریدرهای نوسانی معاملات خود را اجرا می‌کنند. آن‌ها ممکن است از نوعی سفارش محدود مانند سفارش‌های لیمیت (Limit Order) یا سفارش‌های توقف (Stop Order) استفاده کنند تا وارد بازار شوند یا در صورت تغییر قیمت ضرر کمتری متحمل شوند.
• جمع بندی روزانه
تریدرهای نوسانی، معمولاً به عنوان تریدرهای روزانه شناخته می‌شوند، به این معنی که تمام معاملات خود را در طی یک روز به اتمام می‌رسانند. به این معنی که آن‌ها در بازار هیچ موقعیت معاملاتی را باز نگه نمی‌دارند و در پایان روز، سود یا ضرر خود را حساب می‌کنند.
• تحلیل نتایج
پس از بستن معاملات، تریدرهای نوسانی نتایج خود را تحلیل می‌کنند. آن‌ها بررسی می‌کنند که آیا استراتژی‌هایشان منجر به کسب سود شده‌اند یا خیر. با بررسی دقیق عملکرد خود، ممکن است تغییراتی در استراتژی‌های خود برای بهبود و بهینه‌سازی اعمال کنند.
به طور کلی، تریدرهای نوسانی مانند اسکالپرها و تریدرهای روزانه با استفاده از تحلیل بازار، انتخاب نقاط ورود، مدیریت ریسک، اجرای معاملات و تحلیل نتایج، سعی می‌کنند از نوسانات کوتاه‌مدت در قیمتها بهره‌برداری کنند و سود کسب کنند. همچنین، توجه و مدیریت دقیق ریسک و تصمیم‌گیری سریع نیز از عوامل کلیدی در موفقیت این تریدرهاست.
بیشتر بخوانید: ETF بیت کوین چیست؟ راهی نوین برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال
عملکرد نوسان گیری ارز دیجیتال چگونه است؟
تریدرهای نوسانی، مانند نوسان‌گیرها، برای پیداکردن بهترین زمان‌بندی ورود و خروج از بازار از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده می‌کنند. این دو روش تحلیلی به آن‌ها کمک می‌کنند تا الگوها، نمودارها، شاخص‌ها، رویدادها و سایر عوامل بازار را بررسی کنند و موقعیت‌های متناسب برای ورود و خروج از معاملات را تشخیص دهند.
در ادامه، توضیحات بیشتری درباره تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارائه شده است:
• تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال بر اساس بررسی الگوها، نمودارها و شاخص‌های بازار استوار است. تریدرهای نوسانی از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، نقاط پشتیبانی و مقاومت، الگوهای شمعی، شاخص‌های نسبت قیمت و حجم (مانند شاخص قدرت نسبی - RSI) و سایر ابزارها استفاده می‌کنند.
آن‌ها این ابزارها را برای شناسایی الگوهای قیمتی مانند حمله و دفاع (Breakout and Pullback)، ترندها، نمودارهای معکوس و سایر الگوها به کار می‌برند. با بررسی این الگوها و نمودارها، آن‌ها سعی می‌کنند زمان مناسبی برای ورود و خروج از معاملات را تعیین کنند.
• تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال بر اساس بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و رویدادها استوار است. تریدرهای نوسانی به بررسی اخبار و رویدادهای مرتبط با بازارهای مالی، گزارش‌های مالی شرکت‌ها، شاخص‌های اقتصادی و سایر عوامل مرتبط با بازار می‌پردازند.
آن‌ها سعی می‌کنند از تأثیر این عوامل بر تغییرات قیمت و نوسانات بازار برخوردار شوند. به عنوان مثال، اعلام یک گزارش مالی قوی توسط یک شرکت ممکن است به نوسان‌گیرها اطلاعات لازم را بدهد تا در زمانی که قیمت سهام شرکت در حال رشد است، وارد بازار شوند و در زمانی که قیمت سهام شروع به کاهش می‌کند، خارج شوند.
در کل، تریدرهای نوسانی به منظور بهره‌برداری از نوسانات قیمت در بازار، از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده می‌کنند. آن‌ها سعی می‌کنند با تحلیل الگوها، نمودارها، شاخص‌ها و عوامل بازار، زمان مناسبی را برای ورود و خروج از معاملات تشخیص دهند و در نتیجه سود به دست آورند.
بیشتر بخوانید: ربات تریدر (معامله گر) چیست؟ معرفی کامل + مزایا و معایب
فوت‌وفن‌های نوسان گیری در ارز های دیجیتال
برای نوسان‌گیری در ارزهای دیجیتال، که به آن‌ها همچنین ارزهای رمزنگاری شده یا ارزهای دیجیتال گفته می‌شود، فوت‌وفن‌های موردنیاز بسته به روش و استراتژی مورد استفاده متفاوت خواهند بود.
در ادامه، توضیحاتی درباره برخی از فوت‌وفن‌های رایج استفاده شده در نوسان‌گیری در ارزهای دیجیتال ارائه شده است:
• میانگین‌های متحرک (Moving Averages)
میانگین‌های متحرک از ابزارهای تحلیلی رایج در نوسان‌گیری هستند. میانگین متحرک، میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. با استفاده از میانگین‌های متحرک، تریدرها می‌توانند تغییرات قیمت را در طول زمان رصد کنند و الگوهای نوسانی را تشخیص دهند.
برای مثال، اجرای استراتژی ورود به معامله هنگامی که قیمت ارز از بالای میانگین متحرک عبور کند و خروج از معامله هنگامی که قیمت از میانگین متحرک پایین تر بیاید؛ اجرا می‌شوند.
• شمع‌های ژاپنی (Japanese Candlesticks)
شمع‌های ژاپنی الگوهای قیمتی را در نمودار قیمت نشان می‌دهند. هر شمع شامل اطلاعاتی مانند باز و بسته شدن قیمت در یک بازه زمانی است.
با استفاده از الگوهای شمع‌های ژاپنی مانند تشکیل یک الگوی قرقره (Doji)، الگوی معکوس (Reversal) یا الگوی ترند (Trend)، تریدرها می‌توانند پتانسیل نوسان قیمت را تشخیص دهند و به طور مثال در زمانی که الگوی معکوس شکل گرفته باشد، وارد معامله شوند و در زمانی که الگوی ترند شکل گرفت، از معامله خارج شوند.
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
یک شاخص فنی است که در نوسان‌گیری استفاده می‌شود. این شاخص اندازه‌گیری می‌کند که یک ارز یا سکه رمزنگاری شده در چه مرحله‌ای از خرید یا فروش قرار دارد و آیا بازار خریداران و فروشندگان در حال افزایش است یا خیر. محاسبه RSI بر اساس تغییرات قیمت ورودی است. این شاخص به صورت عددی بین ۰ تا ۱۰۰ بیان می‌شود. مقادیر بالای ۷۰ به معنی اشباع خرید و مقادیر پایین ۳۰ به معنی اشباع فروش هستند.
در صورتی که RSI بیشتر از ۷۰ باشد، نشان دهنده این است که بازار ممکن است بیش‌خرید شده و قیمتها ممکن است در آینده نزولی شوند. اگر RSI کمتر از ۳۰ باشد، نشان دهنده این است که بازار ممکن است بیش‌فروش شده و قیمتها ممکن است در آینده صعودی شوند.
به طور کلی نوسان‌گیری در ارزهای دیجیتال با ریسک‌هایی همراه است و نتایج ممکن است متفاوت باشد. همچنین، هیچ فوت‌وفنی نمی‌تواند به طور قطعی نتیجه مورد انتظار را تضمین کند. در نوسان‌گیری، مهم است که تحلیل‌ها، استراتژی‌ها و فوت‌وفن‌ها را به دقت بررسی کنید و با ریسک های بازار های مالی آشنا شوید.
بیشتر بخوانید: مهمترین ابزارهای تحلیل ارز دیجیتال که باید بشناسید!
آموزش نوسان گیری ارز دیجیتال
دو استراتژی رایج در نوسان‌گیری ارز دیجیتال شامل استراتژی بازگشتی و استراتژی اصلاحی هستند. در ادامه به بررسی این دو استراتژی در نوسان گیری ارز دیجیتال میپردازیم:
• استراتژی بازگشتی (Reversal Strategy)
در استراتژی بازگشتی، تلاش می‌شود تا زمانی که قیمت ارز دیجیتال به سمت یک جهت مشخص حرکت می‌کند و نزدیک به اشباع خرید یا فروش می‌شود، معکوس شود.
به طور معمول، وقتی که قیمت ارز بالا رفته و اشباع خرید را نشان می‌دهد، استراتژی بازگشتی فروش و وقتی که قیمت پایین می‌رود و اشباع فروش را نشان می‌دهد، استراتژی بازگشتی خرید را اعمال می‌کند.
• استراتژی اصلاحی (Retracement Strategy)
در استراتژی اصلاحی، تلاش می‌شود تا زمانی که قیمت ارز دیجیتال در مسیر حرکت اصلی خود یک حرکت اصلاحی انجام می‌دهد، معامله‌گر وارد بازار شود. به طور معمول، وقتی که قیمت ارز به طور موقتی از جهت حرکت اصلی خود کوچکتر می‌شود و سپس به سمت جهت اصلی خود بازمی‌گردد، استراتژی اصلاحی خرید و وقتی که قیمت به طور موقتی از جهت حرکت اصلی خود بالاتر می‌روند و سپس به سمت جهت اصلی بازمی‌گردد، استراتژی اصلاحی فروش را اعمال می‌کند.
در هر دو استراتژی، تحلیل قیمت و الگوهای نموداری می‌تواند به عنوان راهنمایی برای تشخیص زمان ورود و خروج از معاملات استفاده شود. البته، برای استفاده موفق از این استراتژی‌ها، تجربه، دانش بازار و مدیریت ریسک نیز بسیار مهم هستند.
جهت دریافت مشاوره در زمینه ارزهای دیجیتال و کسب اطلاعات بیشتر درباره استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک و آشنایی بیشتر با سرمایه‌گذاری در متاورس و خرید NFT میتوانید، با مشاوران آلفارنسی تماس حاصل فرمایید. آلفارنسی با تیمی مجرب و متخصص در این حوزه، آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای به مخاطبین عزیز می‌باشد.
