تفاوت کلیدی ترید ارزهای دیجیتال با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟

در سال‌های اخیر، ارزهای دیجیتال به یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. افراد زیادی به دنبال کسب سود از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال هستند. در این میان، دو رویکرد اصلی برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به نام ترید ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال وجود دارد.

ترید به خرید و فروش ارزهای دیجیتال در بازه‌های زمانی کوتاه مدت گفته می‌شود. تریدرها به دنبال کسب سود از نوسانات قیمت در کوتاه مدت هستند. سرمایه‌گذاری نیز به خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال در بازه‌های زمانی بلند مدت گفته می‌شود. سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود از رشد بلندمدت قیمت ارزهای دیجیتال هستند.

در این مقاله، به بررسی تفاوت‌های کلیدی بین ترید و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

ترید یا معامله گری ارز دیجیتال چیست؟

ترید یا معامله گری ارز دیجیتال به فعالیت خرید و فروش ارزهای دیجیتال با هدف کسب سود گفته می‌شود. تریدرها به دنبال شناسایی روندهای قیمت ارزهای دیجیتال هستند و از این روندها برای کسب سود استفاده می‌کنند. ترید ارز دیجیتال می‌تواند در بازه‌های زمانی کوتاه مدت (ترید روزانه یا اسکالپینگ) یا بلند مدت (ترید ترند یا ترید موقعیتی) انجام شود. ترید روزانه به خرید و فروش ارزهای دیجیتال در طول روز گفته می‌شود.

ترید ارز دیجیتال می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما ریسک بالایی نیز دارد. بازار ارزهای دیجیتال بسیار نوسانی است و قیمت ارزهای دیجیتال می‌تواند به سرعت تغییر کند. در نتیجه، تریدرها در معرض خطر از دست دادن سرمایه خود هستند. موفقیت در ترید ارز دیجیتال، نیازمند مهارت و دانش زیادی است. تریدرها باید بتوانند روندهای قیمت را شناسایی، ریسک را مدیریت کنند و از ابزارهای معاملاتی به طور موثر استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: ETF بیت کوین چیست؟ راهی نوین برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال

مزایا و معایب ترید ارز دیجیتال چیست؟

ترید ارز دیجیتال می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما ریسک بالایی نیز دارد. در ادامه به برخی از مزایا و معایب ترید ارز دیجیتال اشاره می‌کنیم:

مزایای ترید ارز دیجیتال

• امکان کسب سود از نوسانات قیمت

بازار ارزهای دیجیتال بسیار نوسانی است و قیمت ارزهای دیجیتال می‌تواند به سرعت تغییر کند. این نوسانات قیمت فرصت‌های زیادی برای تریدرها ایجاد می‌کند تا از آنها برای کسب سود استفاده کنند.

• امکان کسب سود از ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد بالا

برخی از ارزهای دیجیتال پتانسیل رشد بلندمدت بالایی دارند. تریدرها می‌توانند از این پتانسیل برای کسب سود استفاده کنند.

• امکان استفاده از اهرم مالی برای افزایش سود

برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال امکان استفاده از اهرم مالی را برای تریدرها فراهم می‌کنند. استفاده از اهرم مالی می‌تواند سود تریدرها را افزایش دهد، اما ریسک آن را نیز افزایش می‌دهد.

معایب ترید ارز دیجیتال

• ریسک بالای از دست دادن سرمایه

بازار ارزهای دیجیتال بسیار نوسانی است و قیمت ارزهای دیجیتال می‌تواند به سرعت کاهش یابد. در نتیجه، تریدرها در معرض خطر از دست دادن سرمایه خود هستند.

• نیاز به مهارت و دانش زیاد

ترید ارز دیجیتال نیاز به مهارت و دانش زیادی دارد. تریدرها باید بتوانند روندهای قیمت را شناسایی کنند، ریسک را مدیریت کنند و از ابزارهای معاملاتی به طور موثر استفاده کنند.

• بازار نوسانی

بازار ارزهای دیجیتال بسیار نوسانی است و قیمت ارزهای دیجیتال می‌تواند به سرعت تغییر کند. این نوسانات قیمت می‌تواند برای تریدرها چالش‌برانگیز باشد.

قبل از شروع ترید ارز دیجیتال، باید مزایا و معایب آن را به دقت در نظر بگیرید. اگر ریسک‌پذیری بالایی دارید و مایل به یادگیری مهارت‌های لازم برای ترید هستید، ترید ارز دیجیتال می‌تواند یک فرصت سرمایه‌گذاری سودآور باشد.

با این حال، اگر ریسک‌پذیری پایینی دارید یا مایل به یادگیری مهارت‌های لازم برای ترید نیستید، بهتر است از ترید ارز دیجیتال اجتناب کنید.

بیشتر بخوانید: ربات تریدر (معامله گر) چیست؟ معرفی کامل + مزایا و معایب (Trader Bot)

استراتژی های رایج در ترید ارز دیجیتال

• معاملات روزانه (Day Trading)

معاملات روزانه یک استراتژی معاملاتی است که در آن تریدرها ارزهای دیجیتال را در طول روز خرید و فروش می‌کنند. هدف تریدرها در معاملات روزانه این است که از نوسانات قیمت در کوتاه مدت سود ببرند.

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت بیت کوین در ابتدای روز 10000 دلار است. یک معامله‌گر روزانه معتقد است که قیمت بیت کوین در پایان روز به 10100 دلار خواهد رسید. معامله‌گر 10 بیت کوین را با قیمت 10000 دلار خریداری می‌کند. در پایان روز، قیمت بیت کوین به 10100 دلار می‌رسد. معامله‌گر 10 بیت کوین را با قیمت 10100 دلار می‌فروشد و 1000 دلار سود می‌کند.

• معاملات نوسانی (Swing Trading)

معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی است که در آن تریدرها ارزهای دیجیتال را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت تا متوسط (چند روز تا چند هفته) خرید و فروش می‌کنند. هدف تریدرها در معاملات نوسانی این است که از روندهای قیمت در کوتاه مدت سود ببرند.

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت اتریوم در حال نوسان بین 1000 دلار و 1100 دلار است. یک معامله‌گر نوسانی معتقد است که قیمت اتریوم در کوتاه مدت به سمت 1100 دلار خواهد رفت. معامله‌گر 10 اتریوم را با قیمت 1000 دلار خریداری می‌کند. در چند روز آینده، قیمت اتریوم به 1100 دلار می‌رسد. معامله‌گر 10 اتریوم را با قیمت 1100 دلار می‌فروشد و 1000 دلار سود می‌کند.

• موقعیت‌گیری (Position Trading)

موقعیت‌گیری یک استراتژی معاملاتی است که در آن تریدرها ارزهای دیجیتال را در بازه‌های زمانی بلند مدت (چند هفته تا چند ماه) خرید و فروش می‌کنند. هدف تریدرها در موقعیت‌گیری این است که از روندهای قیمت در بلند مدت سود ببرند.

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت بیت کوین در حال کاهش است. یک معامله‌گر موقعیتی معتقد است که قیمت بیت کوین در بلند مدت افزایش خواهد یافت. معامله‌گر 100 بیت کوین را با قیمت 5000 دلار خریداری می‌کند. در چند سال آینده، قیمت بیت کوین به 10000 دلار می‌رسد. معامله‌گر 100 بیت کوین را با قیمت 10000 دلار می‌فروشد و 500000 دلار سود می‌کند.

• اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن تریدرها ارزهای دیجیتال را در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (چند دقیقه تا چند ساعت) خرید و فروش می‌کنند. هدف تریدرها در اسکالپینگ این است که از تغییرات کوچک قیمت سود ببرند.

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت بیت کوین در حال افزایش است. یک معامله‌گر اسکالپر معتقد است که قیمت بیت کوین در چند دقیقه آینده به 10010 دلار خواهد رسید. معامله‌گر 1 بیت کوین را با قیمت 10000 دلار خریداری می‌کند. در چند دقیقه آینده، قیمت بیت کوین به 10010 دلار می‌رسد. معامله‌گر 1 بیت کوین را با قیمت 10010 دلار می‌فروشد و 10 دلار سود می‌کند.

• آربیتراژ (Arbitrage)

آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی است که در آن تریدرها از تفاوت قیمت یک دارایی در دو بازار مختلف برای کسب سود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت بیت کوین در صرافی A 10000 دلار باشد و قیمت آن در صرافی B 10050 دلار باشد، یک معامله‌گر می‌تواند از این تفاوت قیمت برای کسب سود استفاده کند.

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت بیت کوین در صرافی A 10000 دلار است و قیمت آن در صرافی B 10050 دلار است. یک معامله‌گر آربیتراژ 1 بیت کوین را با قیمت 10000 دلار از صرافی A خریداری می‌کند و آن را بلافاصله با قیمت 10050 دلار در صرافی B می‌فروشد. معامله‌گر 50 دلار سود می‌کند.

تفاوت کلیدی ترید ارزهای دیجیتال با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟

جدول مقایسه‌ استراتژی‌های معاملاتی در ترید ارز دیجیتال

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به معنای خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال برای مدت طولانی است. سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال معتقدند که ارزش ارزهای دیجیتال در بلند مدت افزایش خواهد یافت.

مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال دارای مزایا و معایب مختلفی است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

مزایای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

• پتانسیل رشد بالا

از اصلی ترین مزایاهای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر پتانسیل رشد قابل توجه و افزایش ارزش سرمایه است.

• تنوع‌ بخشی به سبد سرمایه‌گذاری

ارزهای دیجیتال می‌توانند به عنوان یک دارایی سرمایه‌گذاری متنوع به سبد سرمایه‌گذاری اضافه شوند.

•دسترسی آسان

ارزهای دیجیتال را می‌توان به راحتی از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال خریداری کرد.

معایب سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

• ریسک بالا

ارزهای دیجیتال یک بازار نوسانی هستند و قیمت آنها می‌تواند به سرعت تغییر کند.

• عدم شفافیت

بازار ارزهای دیجیتال هنوز در حال توسعه است و شفافیت کمی در مورد آن وجود دارد.

• مقررات محدود

مقررات ارزهای دیجیتال در بسیاری از کشورها هنوز در حال توسعه است.

استراتژی‌های رایج در سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال از استراتژی‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. برخی از این استراتژی‌ها عبارتند از:

• هولد (Hodl)

این استراتژی به معنای نگهداری ارزهای دیجیتال در بلند مدت است. سرمایه‌گذاران هودل معتقدند که ارزش ارزهای دیجیتال در بلند مدت افزایش خواهد یافت، بنابراین نیازی به فروش آنها در کوتاه مدت نیست.

به عنوان مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار در سال 2010، 10 بیت کوین را با قیمت 0.0008 دلار خریداری می‌کند. اگر این سرمایه‌گذار تا امروز ارزهای دیجیتال خود را نگه داشته باشد، ارزش آنها به بیش از 500000 دلار رسیده است.

• میانگین‌گیری هزینه دلاری (Dollar-Cost Averaging)

این استراتژی به معنای خرید منظم ارزهای دیجیتال در دوره‌های زمانی مشخص است. این استراتژی می‌تواند به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کمک کند.

به عنوان مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار هر ماه 100 دلار ارز دیجیتال بیت کوین خریداری می‌کند. اگر این سرمایه‌گذار این کار را در طول 5 سال انجام دهد، میانگین قیمت خرید او حدود 10000 دلار خواهد بود. این در حالی است که قیمت بیت کوین در طول این 5 سال بین 1000 دلار و 60000 دلار نوسان داشته است.

• سرمایه‌گذاری مبتنی‌بر ارزش (Value Investing)

این استراتژی به معنای خرید ارزهای دیجیتال که ارزش واقعی آنها کمتر از قیمت بازار آنها است. سرمایه‌گذاران ارزش معتقدند که ارزش ارزهای دیجیتال در بلند مدت به سمت ارزش واقعی آنها حرکت خواهد کرد.

به عنوان مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار معتقد است که ارزش واقعی بیت کوین 10000 دلار است. اگر این سرمایه‌گذار در زمانی که قیمت بیت کوین 5000 دلار است، بیت کوین خریداری کند، معتقد است که در بلند مدت سود خواهد کرد.

• سرمایه‌گذاری مبتنی‌بر رشد (Growth Investing)

این استراتژی به معنای خرید ارزهای دیجیتال که پتانسیل رشد بالایی دارند. سرمایه‌گذاران رشد معتقدند که ارزش ارزهای دیجیتال در بلند مدت به دلیل رشد فناوری یا کاربردهای جدید افزایش خواهد یافت.

به عنوان مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار معتقد است که بیت کوین پتانسیل رشد بالایی دارد. این سرمایه‌گذار ممکن است ارزهای دیجیتال بیت کوین را خریداری کند زیرا معتقد است که در آینده ارزش آنها افزایش خواهد یافت.

• سرمایه‌گذاری در صندوق شاخص (Index Fund Investing)

این استراتژی به معنای خرید یک صندوق شاخص که عملکرد یک سبد از ارزهای دیجیتال را ردیابی می‌کند. سرمایه‌گذاری در صندوق شاخص می‌تواند راهی ساده برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال باشد.

به عنوان مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار یک صندوق شاخص ارز دیجیتال خریداری می‌کند که عملکرد یک سبد از ارزهای دیجیتال را ردیابی می‌کند. این سرمایه‌گذار به طور خودکار در یک سبد متنوع از ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کند.

تفاوت کلیدی ترید ارزهای دیجیتال با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟

جدول مقایسه‌ استراتژی‌های معاملاتی در سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

تفاوت‌های کلیدی بین ترید و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

همان‌طور که اشاره کردیم، معامله‌گری و سرمایه‌گذاری دو رویکرد متفاوت برای کسب درآمد از ارزهای دیجیتال هستند. هرکدام از این رویکردها استراتژی‌های خاص خود را دارند که میزان سودآوری و خطرپذیری متفاوتی را به همراه دارند.

معامله‌گری رویکردی کوتاه‌مدت است که بر نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. معامله‌گران سعی می‌کنند از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت ارزهای دیجیتال سود ببرند. آنها ممکن است از استراتژی‌های مختلفی مانند خرید و فروش روزانه، نوسان‌گیری یا موقعیت‌گیری استفاده کنند.

سرمایه‌گذاری رویکردی بلندمدت است که بر رشد قیمت ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند از رشد بلندمدت قیمت ارزهای دیجیتال سود ببرند. آنها ممکن است از استراتژی‌های مختلفی مانند هودل، میانگین‌گیری هزینه دلاری یا سرمایه‌گذاری مبتنی‌بر ارزش استفاده کنند.

البته، معامله‌گری و سرمایه‌گذاری اغلب با هم ترکیب می‌شوند. معامله‌گران ممکن است از سرمایه‌گذاری برای کاهش ریسک خود استفاده کنند. سرمایه‌گذاران ممکن است از معامله‌گری برای افزایش سود خود استفاده کنند.

به طور کلی این تفاوت‌ها شامل مواردی می‌شوند که در ادامه به اساسی ترین موارد اشاره می‌کنیم:

زمان‌بندی

ترید در بازه‌های زمانی کوتاه مدت انجام می‌شود. تریدرها اغلب در طول روز یا هفته خرید و فروش می‌کنند. در مقابل، سرمایه‌گذاری در بازه‌های زمانی بلند مدت انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران اغلب ارزهای دیجیتال خود را برای چندین ماه یا سال نگهداری می‌کنند.

هدف

هدف ترید کسب سود از نوسانات قیمت در کوتاه مدت است. تریدرها به دنبال شناسایی روندهای کوتاه مدت قیمت هستند و از این روندها برای کسب سود استفاده می‌کنند. در مقابل، هدف سرمایه‌گذاری کسب سود از رشد بلندمدت قیمت است. سرمایه‌گذاران معتقدند که ارزهای دیجیتال پتانسیل رشد بلندمدت بالایی دارند و از این پتانسیل برای کسب سود استفاده می‌کنند.

ریسک

ترید ریسک بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاری دارد. نوسانات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند بسیار شدید باشد. در نتیجه، تریدرها در معرض خطر از دست دادن سرمایه خود هستند. در مقابل، سرمایه‌گذاری ریسک کمتری نسبت به ترید دارد. با این حال، سرمایه‌گذاران نیز در معرض خطر از دست دادن سرمایه خود هستند.

مهارت‌ها و دانش مورد نیاز

ترید به مهارت و دانش بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. تریدرها باید بتوانند روندهای کوتاه مدت قیمت را شناسایی کنند و از این روندها برای کسب سود استفاده کنند. در مقابل، سرمایه‌گذاران نیازی به مهارت و دانش زیادی ندارند. سرمایه‌گذاران باید بتوانند ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد بلندمدت را شناسایی کنند.

جمع بندی

در نهایت، انتخاب بین ترید و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به عوامل مختلفی بستگی دارد. این عوامل شامل میزان ریسک‌پذیری، زمان و سرمایه‌ای است که فرد می‌خواهد برای سرمایه‌گذاری اختصاص دهد.

برای افرادی که قصد دارند وارد بازار ارزهای دیجیتال شوند، شناخت تفاوت‌های این دو رویکرد و استراتژی‌های ویژه هرکدام از آنها ضروری است. این شناخت به آنها کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد سرمایه‌گذاری خود بگیرند.

جهت دریافت مشاوره در زمینه ارزهای دیجیتال و کسب اطلاعات بیشتر درباره استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک و آشنایی بیشتر با سرمایه‌گذاری در متاورس و خرید NFT میتوانید، با مشاوران آلفارنسی تماس حاصل فرمایید. آلفارنسی با تیمی مجرب و متخصص در این حوزه، آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای به مخاطبین عزیز می‌باشد.