اوردر بلاک چیست؟ آموزش معامله با (Order Block)

در بازارهای مالی، تحلیل و پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. تریدرها و سرمایه‌گذاران در تلاشند تا با استفاده از ابزارهای مختلف، نقاط ورود و خروج معاملات را با دقت بیشتری تعیین کنند و سود بیشتری را به دست آورند. یکی از ابزارهای مورد استفاده در این زمینه استراتژی اوردر بلاک (Order Block) است که به طور گسترده توسط تریدرها بهره‌برداری می‌شود.

این مقاله با هدف آشنایی با مفهوم اوردر بلاک و استفاده از آن در تحلیل بازارهای مالی، ارائه می‌شود. در این مقاله به استراتژی اوردر بلاک، نحوه شناسایی و تحلیل اوردر بلاک، انواع اوردر بلاک و مزایا و معایب استفاده از این استراتژی خواهیم پرداخت.

فهرست مقاله

اوردر بلاک چیست؟
استراتژی اوردر بلاک چیست؟
آموزش معامله با اوردر بلاک
مزایا و معایب اوردر بلاک چیست؟
انواع اوردر بلاک

بیشتر بخوانید: کپی تریدینگ چیست؟ آموزش کامل Copy Trading در ارز دیجیتال

اوردر بلاک چیست؟

اوردر بلاک (Order Block) یک مفهوم مهم در بازارهای مالی است که توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران برای تحلیل و پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها استفاده می‌شود. این مفهوم در بازارهای مالی متنوعی مانند بازارهای ارز، سهام، فارکس و غیره قابل استفاده است.

اوردر بلاک به عنوان یک مفهوم اساسی در تحلیل بازارهای مالی، به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط قوی و ضعیف در نمودار قیمتی را شناسایی کنند و به تغییرات جهت حرکت قیمت‌ها پی ببرند. با استفاده از اوردر بلاک، تریدرها می‌توانند نقاط ورود و خروج معاملات را با دقت بیشتری تعیین کنند و سودآوری خود را افزایش دهند.

بیشتر بخوانید: تفاوت کلیدی ترید ارزهای دیجیتال با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟

استراتژی اوردر بلاک (Order Block Strategy) چیست؟

استراتژی اوردر بلاک یک روش تحلیلی است که توسط تریدرها در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این استراتژی بر اساس آنتروپی قیمت و نیز تغییرات حجم معاملات در بازار ارزش‌گذاری می‌شود. اهمیت استراتژی اوردر بلاک در تحلیل بازارها به دلیل شناسایی نقاط قوی و ضعیف در نمودار قیمتی و تشخیص تغییر جهت حرکت قیمت‌ها است.

به طور کلی، استراتژی اوردر بلاک شامل این مراحل می‌شود:

• شناسایی اوردر بلاک
در این مرحله، تریدرها با استفاده از الگوها، سطوح پشتیبانی و مقاومت، حجم معاملات و شاخص‌های فنی مختلف به شناسایی اوردر بلاک می‌پردازند. اوردر بلاک معمولاً به عنوان یک منطقه یا ناحیه در نمودار قیمتی شناسایی می‌شود که نشانگر تغییر جهت حرکت قیمت‌ها است.

• تأیید اوردر بلاک
پس از شناسایی اوردر بلاک، نیاز است تا اعتبار این منطقه یا ناحیه تأیید شود. برای تأیید اوردر بلاک، می‌توان از ابزارهای دیگری مانند شاخص‌های فنی، الگوهای قیمتی، خطوط افقی و عمودی و سطوح فیبوناچی استفاده کرد. تأیید اوردر بلاک به تریدر اطمینان می‌دهد که این ناحیه به عنوان نقطه ورود یا خروج معامله قابل اعتماد است.

• ورود و خروج از معامله
پس از تأیید اوردر بلاک، تریدر می‌تواند بر اساس آن نقطه ورود یا خروج معامله را تعیین کند. وقتی قیمت وارد اوردر بلاک می‌شود و تأیید شده است، می‌توان به عنوان نقطه ورود به معامله استفاده کرد. از طرفی، وقتی قیمت از اوردر بلاک خارج می‌شود، می‌توان به عنوان نقطه خروج از معامله استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: نوسان ‌گیری ارز دیجیتال چیست و چگونه انجام می‌شود؟

آموزش معامله با اوردر بلاک (Order Block)

استراتژی Order Block یا استراتژی بلاک سفارشات یک روش تحلیلی در بازارهای مالی است که بر اساس نقاط قوت و ضعف ناحیه‌هایی از نمودار قیمتی برای پیش‌بینی جهت حرکت بازار استفاده می‌شود. این استراتژی غالباً در بازار ارز (فارکس) استفاده می‌شود و بر اساس نظریه ناحیه های مهم (Key Level) و تحلیل تکنیکال بکار می‌رود.

در ادامه به آموزش مرحله به مرحله استفاده از استراتژی اوردر بلاک می‌پردازیم:

• شناسایی نواحی Order Block
ابتدا باید نواحی Order Block را در نمودار قیمتی شناسایی کنید. Order Block ها تقاطع قیمتی هستند که قبل از شروع یک حرکت قوی در بازار رخ می‌دهند. برای شناسایی این نواحی، به دنبال نقاطی بگردید که قیمت به طور مکرر در آن‌ها ناحیه‌های پشتیبانی یا مقاومت را تست کرده است.

• تأیید نواحی Order Block
پس از شناسایی نواحی Order Block، باید اعتبار آن‌ها را تأیید کنید. برای این کار می‌توانید از ابزارهای دیگری مانند شمع‌های قوی، الگوهای قیمتی یا اشاره‌گرهای فنی استفاده کنید. هدف شما در این مرحله اطمینان حاصل کردن از این است که نواحی Order Block واقعاً ناحیه‌های قوی از نظر پشتیبانی یا مقاومت هستند.

• پیش‌بینی جهت حرکت
پس از تأیید نواحی Order Block، شما باید جهت حرکت بازار را پیش‌بینی کنید. اگر نواحی Order Block به عنوان ناحیه‌های پشتیبانی شناخته شده باشند، احتمالاً بازار بعد از رسیدن به این نواحی به سمت بالا حرکت خواهد کرد. اگر نواحی Order Block به عنوان ناحیه‌های مقاومت شناخته شده باشند، احتمالاً بازار بعد از رسیدن به این نواحی به سمت پایین حرکت خواهد کرد.

• سطح ورود و خروج
پس از پیش‌بینی جهت حرکت بازار، باید سطح ورود و خروج را تعیین کنید. برای ورود به معامله، می‌توانید منتظر باشید تا قیمت به ناحیه Order Block برسد و سپس با ایجاد یک سیگنال خرید یا فروشادامه می‌دهید. برای ورود به معامله، می‌توانید منتظر باشید تا قیمت به ناحیه Order Block برسد و سپس با ایجاد یک سیگنال خرید یا فروش، وارد معامله شوید. برای خروج از معامله، می‌توانید از استراتژی‌های مدیریت سود مختلفی مانند استفاده از تریلینگ استاپ یا سطوح پشتیبانی و مقاومت استفاده کنید.

• مدیریت ریسک
مدیریت ریسک در هر استراتژی معاملاتی بسیار مهم است. اطمینان حاصل کنید که تعیین سطح استاپ لاس و سایز معاملاتی خود را متناسب با سرمایه و سطح ریسک خود انجام داده‌اید.

• آزمایش و بهینه‌سازی:
همانند هر استراتژی دیگری، استراتژی Order Block نیز نیاز به آزمایش و بهینه‌سازی دارد. پیشنهاد می‌کنم ابتدا این استراتژی را در محیط آزمایشی مانند حساب تمرینی در یک بورس معتبر تست کنید و نتایج را بررسی کنید. در صورت نیاز، می‌توانید پارامترها و روش‌های استفاده از استراتژی را بهینه‌سازی کنید.

بیشتر بخوانید: ETF بیت کوین چیست؟ راهی نوین برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال

مزایا و معایب اوردر بلاک چیست؟

اوردر بلاک‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند. در ادامه به برخی از مزایا و معایب اوردر بلاک‌ها اشاره شده است:

• مزایا اوردر بلاک‌

شناسایی ناحیه‌های قوی: اوردر بلاک‌ها می‌توانند ناحیه‌های قوی در بازار را شناسایی کنند، مانند نقاط پشتیبانی یا مقاومت مهم. این ناحیه‌ها می‌توانند به عنوان سطوح مهمی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مورد استفاده قرار بگیرند.

ارائه اطلاعات تاریخی: با تحلیل اوردر بلاک‌ها در گذشته، می‌توان الگوهای قیمتی و رفتار بازار را تشخیص داد. این اطلاعات می‌توانند برای پیش‌بینی و تحلیل آینده‌ی بازار مفید باشند.

تأیید قوانین فنی: اوردر بلاک‌ها ممکن است به عنوان تأییدی برای قوانین فنی مورد استفاده قرار بگیرند. زمانی که یک الگو یا سیگنال فنی با تشکیل یک اوردر بلاک همراه شود، احتمال صحت آن الگو یا سیگنال افزایش می‌یابد.

• معایب اوردر بلاک‌

ابهام در تفسیر: تفسیر اوردر بلاک‌ ممکن است مبهم و پیچیده باشد. برخی از اوردر بلاک‌ها ممکن است به صورت تصادفی شکل گیرند و تحلیل‌گران ممکن است در تفسیر آن‌ها به مشکل برخورد کنند.

عدم دقت کافی: استفاده از اوردر بلاک‌ به تنهایی نمی‌تواند به دقت مطلق در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی منجر شود. معامله‌گران باید اوردر بلاک‌ها را با سایر ابزارها و روش‌های تحلیلی ترکیب کنند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهند.

عدم پیش‌بینی دقیق: اوردر بلاک‌ها به تنهایی نمی‌توانند پیش‌بینی دقیقی از جهت تغییرات قیمت ارائه کنند. آن‌ها تنها نشان دهنده‌ی ناحیه‌های مهم در بازار هستند و تاثیر واقعی آن‌ها بستگی به شرایط بازار و سایر عوامل دارد.

بیشتر بخوانید: مهمترین ابزارهای تحلیل ارز دیجیتال که باید بشناسید!

انواع اوردر بلاک ( Order Blocks)

اوردر بلاک (Order Block) به نقاط مشخصی در نمودار قیمتی اشاره دارد که به عنوان ناحیه‌های قوی از نظر پشتیبانی یا مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ناحیه‌ها معمولاً به عنوان نقاطی شناخته می‌شوند که قبل از شروع یک حرکت قوی در بازار، قیمت به آن‌ها رسیده و سپس در جهت حرکت جدید حرکت کرده است.

• انواع اصلی اوردر بلاک

در اوردر بلاک، دو نوع اصلی وجود دارد که عبارتند از:

1. اوردر بلاک صعودی (Bullish Order Block): این نوع اوردر بلاک هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها از یک سطح پشتیبانی به‌طور قابل ملاحظه‌ای صعود کنند و نشانگر تغییر جهت از نزولی به صعودی باشد.

2. اوردر بلاک نزولی (Bearish Order Block): این نوع اوردر بلاک هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها از یک سطح مقاومت به‌طور قابل ملاحظه‌ای نزول کنند و نشانگر تغییر جهت از صعودی به نزولی باشد.

هریک از این اوردر بلاک‌ها می‌توانند به عنوان نقطه ورود به معامله و همچنین تأییدیه جهت حرکت قیمت‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

• انواع معمول اوردر بلاک

در ادامه به برخی از انواع اوردر بلاک معمول اشاره شده است:

1. Order Block به عنوان ناحیه پشتیبانی: در این حالت، Order Block به عنوان یک ناحیه قوی از نظر پشتیبانی شناخته می‌شود. این ناحیه به عنوان یک محدوده قیمتی عمل می‌کند که قیمت بعد از رسیدن به آن به سمت بالا حرکت می‌کند. معمولاً در نزدیکی سطح پشتیبانی مهم یا خطوط روند صعودی قبلی قرار می‌گیرد.

2. Order Block به عنوان ناحیه مقاومت: در این حالت، Order Block به عنوان یک ناحیه قوی از نظر مقاومت شناخته می‌شود. این ناحیه به عنوان یک محدوده قیمتی عمل می‌کند که قیمت بعد از رسیدن به آن به سمت پایین حرکت می‌کند. معمولاً در نزدیکی سطح مقاومت مهم یا خطوط روند نزولی قبلی قرار می‌گیرد.

3. Order Block به عنوان ناحیه انتقال قدرت: در برخی موارد، Order Block به عنوان ناحیه‌ای شناخته می‌شود که قدرت بازار از یک گروه به گروه دیگر منتقل می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک ناحیه پشتیبانی مهم برسد و سپس از آنجا به سمت بالا حرکت کند، این ناحیه Order Block به عنوان نقطه انتقال قدرت از خریداران به فروشندگان شناخته می‌شود و برعکس.

4. Order Block به عنوان ناحیه تست شده: Order Block ها معمولاً نقاطی هستند که قیمت به طور مکرر آن‌ها را تست کرده است. این تست‌ها می‌توانند به عنوان ناحیه‌های قوی پشتیبانی یا مقاومت شناخته شوند و معمولاً به عنوان نقاط قوی برای ورود به معامله در نظر گرفته می‌شوند. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک Order Block پشتیبانی برسد و از آنجا به سمت بالا حرکت کند، می‌توان آن را به عنوان یک نقطه ورود به معامله خرید در نظر گرفت.

5. Order Blocks معمولاً توسط تریدرها و تحلیلگرهای بازار استفاده می‌شوند تا نقاط قوی پشتیبانی و مقاومت را در نمودارهای قیمتی تشخیص دهند و از آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده کنند. این نقاط می‌توانند به عنوان سطوح قیمتی مهم برای تعیین سطح‌های ورود و خروج از معاملات یا برای تعیین تریلینگ استاپ (Trailing Stop) استفاده شوند.

جمع بندی

به طور کلی، اوردر بلاک‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیلی هستند و برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی، نیاز به در نظر گرفتن عوامل دیگری نیز وجود دارد. همچنین، در معاملات بازارهای مالی، ضروری است که تحلیل بازار به طور جامع و دقیق‌تری انجام شود و اوردر بلاک‌ها به عنوان یکی از ابزارهای موجود در این تحلیل مورد استفاده قرار گیرند.

جهت دریافت مشاوره در زمینه ارزهای دیجیتال و کسب اطلاعات بیشتر درباره استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک و آشنایی بیشتر با سرمایه‌گذاری در متاورس و خرید NFT میتوانید، با مشاوران آلفارنسی تماس حاصل فرمایید. آلفارنسی با تیمی مجرب و متخصص در این حوزه، آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای به مخاطبین عزیز می‌باشد.