10 قانون طلایی ترید موفق ارز دیجیتال
28 اسفند 1402 ساعت 11:37
دسته بندی ها
تریدینگ یا معامله‌گری، فعالیتی است که در آن افراد به خرید و فروش دارایی‌ها با هدف کسب سود می‌پردازند. این فعالیت، یکی از حوزه‌های مهم و پر ریسک در بازارهای مالی است و بسیاری از افراد در تلاشند تا با استفاده از روش‌ها و استراتژی‌های مختلف، درآمد قابل توجهی از طریق تریدینگ کسب کنند.
اما در میان تمامی ابزارها و روش‌های موجود در تریدینگ، برخی اصول و قوانین اساسی وجود دارند که معامله‌گران حرفه‌ای بر آنها تأکید می‌کنند. این قوانین، به عنوان 10 قانون طلایی در تریدینگ شناخته می‌شوند و میتوانند به صورت عمده به معامله‌گران کمک کننده باشند تا در مسیر موفقیت پیش بروند و از ریسک‌های ناخواسته جلوگیری کنند.
در ادامه مقاله، به تشریح هر یک از این 10 قانون طلایی خواهیم پرداخت و نکات کلیدی هر قانون را بررسی خواهیم کرد. در نهایت، با تمامی این اطلاعات، معامله‌گران قادر خواهند بود این قوانین را در تریدینگ یا معاملات خود پیاده سازی کنند و از مزایای آنها بهره‌برداری نمایند.
فهرست مقاله
نکات کلیدی ترید موفق
قانون 1: همیشه از یک طرح معاملاتی پیروی کنید
قانون 2: ترید را به عنوان یک کسب‌وکار جدی در نظر بگیرید
قانون 3: از فناوری به نفع خود استفاده کنید
قانون 4: از سرمایه خود محافظت کنید
قانون 5: بازار را به خوبی بشناسید
قانون 6: فقط بر روی آنچه میتوانید از دست بدهید، ریسک کنید
قانون 7: یک طرح معاملاتی مبتنی بر واقعیت ایجاد کنید
قانون 8: همیشه از استراتژی حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید
قانون 9: بدانید چه زمانی معامله را متوقف کنید
قانون 10: چشم انداز خود را در تجارت حفظ کنید
بیشتر بخوانید: راهنمای کامل استراتژی های معاملاتی
نکات کلیدی ترید ارز دیجیتال
ترید موفق یک هنر و علم است که نیازمند دانش، استراتژی و تجربه است.
ترید را به عنوان یک کسب‌وکار جدی در نظر بگیرید؛ نه یک سرگرمی.
استراتژی‌های خود را با دقت برنامه‌ریزی کنید و به طور مداوم در حال یادگیری باشید.
برای معاملات خود انتظارات واقع‌بینانه تعیین کنید.
قانون 1: همیشه از یک طرح معاملاتی پیروی کنید
طرح یا برنامه معاملاتی مجموعه ای از قوانین است که معیارهای ورود، خروج و مدیریت پول تریدر یا معامله‌گر را برای هر خرید مشخص می کند. با فناوری امروزی، میتوان قبل از سرمایه‌گذاری واقعی، یک برنامه یا طرح معاملاتی را آزمایش کرد.
این روش که به عنوان بک تست شناخته می‌شود، به شما این امکان را می‌دهد طرح معاملاتی خود را با استفاده از داده‌های تاریخی اعمال کنید و تعیین کنید که آیا این ایده قابل اجرا است یا خیر.
هنگامی که یک طرح معاملاتی آزمایش شد و بک‌تست نتایج خوبی را نشان داد، میتوان از آن طرح در معاملات واقعی استفاده کرد. نکته کلیدی در این مرحله پایبند ماندن به برنامه است. انجام دادن معاملات خارج از طرح معاملاتی، حتی در صورت کسب سود، یک استراتژی ضعیف تلقی می شود.
بیشتر بخوانید: استراتژی‌هایی برای معامله در یک ساعت پایانی بازارهای مالی
قانون 2: ترید را به عنوان یک کسب‌وکار جدی در نظر بگیرید
برای موفقیت در تریدینگ، باید به ترید به عنوان یک تجارت یا کسب و کار تمام وقت یا نیمه وقت نگاه کنید، نه به عنوان یک سرگرمی.
اگر ترید را به عنوان یک سرگرمی در نظر بگیرید، آنگاه هیچ تعهدی برای یادگیری و بهبود نخواهید داشت. و اگر ترید را به عنوان یک شغل در نظر بگیرید، ممکن است ناامید شوید زیرا هیچ تضمینی برای درآمد منظم وجود ندارد.
ترید یک تجارت است و متحمل هزینه‌هایی همچون، ضرر، مالیات، عدم اطمینان، استرس و ریسک می شود. به عنوان یک معامله گر، شما اساسا یک صاحب کسب و کار کوچک هستید و باید برای به حداکثر رساندن پتانسیل کسب و کار خود تحقیق و استراتژی داشته باشید.
تریدینگ نیز مانند هر کسب‌وکاری مواردی مانند هزینه، زیان، عدم اطمینان، استرس و ریسک را به همراه دارد. به عنوان یک تریدر یا معامله‌گر، اساساً صاحب یک کسب‌وکار کوچک هستید و برای به حداکثر رساندن پتانسیل کسب‌وکار خود باید تحقیق کنید و بهترین استراتژی ها را به کار ببرید.
بیشتر بخوانید: تفاوت کلیدی ترید ارزهای دیجیتال با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟
قانون 3: از فناوری به نفع خود استفاده کنید
ترید یک تجارت رقابتی است. به این معناست که باید فرض کنید رقبای شما از تمام فناوری های موجود استفاده کامل می کنند.
فناوری‌های پیشرفته، امکانات بی‌نهایتی برای مشاهده و تجزیه و تحلیل بازارها فراهم می‌کنند. به عنوان مثال بک‌تست، با استفاده از داده‌های تاریخی، از اشتباهات پرهزینه جلوگیری می‌کند.
همچنین دریافت به‌روزرسانی‌های بازار از طریق تلفن هوشمند، امکان نظارت بر معاملات را در هر نقطه فراهم می‌کند. حتی فناوری‌های بدیهی مانند اتصال به اینترنت پرسرعت، میتوانند عملکرد معاملات را بهبود ببخشند.
پلتفرم ها یا نمودارهای معاملاتی به تریدرها یا معامله گران راه های زیادی برای مشاهده و تجزیه و تحلیل بازارها ارائه می دهند. این پلتفرم ها به معامله گران در شناسایی الگوها، دنبال کردن روندها و تعیین نقاط ورود و خروج کمک می‌کنند.
بک تست یک طرح معاملاتی است که با استفاده از داده های تاریخی از اشتباهات پرهزینه جلوگیری می کند. تریدرها یا معامله گران با بک تست میتوانند استراتژی های خود را آزمایش کنند و از چگونگی عملکرد آنها که در شرایط مختلف مطلع شوند.
از دیگر مزایای بهره وری از فناوری در ترید میتوان به استفاده از تلفن هوشمند برای اطلاع لحظه ای از به روزرسانی‌های بازار و نظارت معاملات بازار در هر نقطه اشاره کرد. این مزیت به تریدرها یا معامله گران کمک می کند تا از فرصت ها آگاه باشند و در صورت لزوم تصمیمات سریع بگیرند.
بیشتر بخوانید: مهمترین ابزارهای تحلیل ارز دیجیتال که باید بشناسید!
قانون 4: از سرمایه خود محافظت کنید
صرفه جویی در پول کافی برای تامین یک حساب تجاری نیازمند زمان و تلاش است. اگر مجبور شوید این کار را دو بار انجام دهید، می تواند حتی دشوارتر باشد.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که محافظت از سرمایه تجاری شما مترادف با عدم تجربه معامله با ضرر نیست. همه معامله گران معاملات زیانده دارند.
حفاظت از سرمایه مستلزم عدم پذیرش ریسک های غیرضروری و انجام هر کاری که می توانید برای حفظ تجارت خود انجام دهید.
سرمایه تجاری شما مهم ترین دارایی شماست. صرفه جویی در پول برای تامین یک حساب تجاری نیازمند زمان و تلاش است. اگر مجبور شوید این کار را دو بار انجام دهید، می تواند حتی دشوارتر باشد.
بنابراین، مهم است که از سرمایه تجاری خود محافظت کنید. این بدان معنا نیست که هرگز معامله با ضرر نخواهید داشت. همه معامله گران معاملات زیانده دارند. اما باید از پذیرش ریسک های غیرضروری خودداری کنید و هر کاری که می توانید برای حفظ تجارت خود انجام دهید.
بیشتر بخوانید: کپی تریدینگ چیست؟ آموزش کامل Copy Trading در ارز دیجیتال
قانون 5: بازار را به خوبی بشناسید
تریدرها یا معامله گران برای شناخت بازار باید هر روز بر یادگیری بیشتر تمرکز کنند. درک بازارها و پیچیدگی های آنها یک فرآیند مداوم و مادام العمر است.
تحقیقات بنیادی به معامله گران کمک می کند تا حقایق مربوط به عوامل بنیادی بازار، مانند گزارش های اقتصادی، را درک کنند. تمرکز و مشاهده به معامله گران کمک می کند تا بتوانند تفاوت های ظریف بازار را درک کنند.
سیاست جهانی، رویدادهای خبری، روندهای اقتصادی، حتی آب و هوا همگی بر بازارها تأثیر گذارند. محیط بازار پویا است. هر چه معامله گران بیشتر بازارهای گذشته و فعلی را درک کنند، آمادگی بیشتری برای رویارویی و پیش بینی بازار در آینده را خواهند داشت.
بیشتر بخوانید: استراتژی متوسط هزینه دلاری (DCA)چیست؟
قانون 6: فقط بر روی آنچه میتوانید از دست بدهید، ریسک کنید
این قانون به این معنی است که معامله گران نباید پول خود را به خطر بیاندازند یا بر روی آن ریسک کنند. بنابراین، مهم است که فقط پول اضافی خود یا آنچه که میتوانید از دست بدهید را وارد معامله کنید. در نظر داشته باشید که ریسک در این مورد میتواند خطرات و مشکلات مالی جدی را برای شما به دنبال داشته باشد.
بنابراین، همیشه قبل از شروع معاملات، مطمئن شوید که پول کافی برای از دست دادن دارید؛ در غیر اینصورت به پس انداز ادامه دهید تا زمانی که پول کافی برای پذیرفتن ریسک معاملات را داشته باشید.
بیشتر بخوانید: استراتژی مارتینگل چیست؟ روشی برای کاهش ضرر و افزایش سود
قانون 7: یک طرح معاملاتی مبتنی بر واقعیت ایجاد کنید
طرح معاملاتی، نقشه راه شما برای موفقیت در تجارت و معاملات است. صرف زمان برای توسعه یک طرح معاملاتی مناسب بسیار ارزشمند است. این به شما کمک می کند تا اهداف خود را تعیین کنید، یک استراتژی برای دستیابی به آنها ایجاد کنید و ریسک خود را مدیریت کنید.
البته وسوسه انگیز است که کلاهبرداری های معاملاتی رایج در اینترنت را باور کنیم. این تبلیغات اغلب ادعا می کنند که تجارت بسیار آسان است و می توانید به سرعت پول زیادی به دست آورید. اما واقعیت این است که تجارت یک مهارت است و برای موفقیت به زمان و تلاش برای یادگیری نیاز دارد.
در طراحی و توسعه یک طرح معاملاتی، باید حقایق را در نظر داشت. این بدان معناست که باید بازار را به خوبی درک کنید، ریسک ها را ارزیابی کنید و یک استراتژی معاملاتی واقع بینانه ایجاد کنید.
تریدرها یا معامله گرانی که عجله ای برای یادگیری ندارند، معمولاً زمان بیشتری برای تحقیق و بررسی تمام اطلاعات موجود در اینترنت دارند. یادگیری هر مهارت جدیدی از جمله ترید، نیازمند زمان و تلاش می باشد.
معمولاً یادگیری یک مهارت یا شغل جدید حداقل یک یا دو سال زمان نیاز دارد. ترید نیز به همان میزان زمان و تحقیق و مطالعه مبتنی بر واقعیت نیاز دارد.
بیشتر بخوانید: مفهوم هج کردن (Hedging) در بازار ارزهای دیجیتال به چه معناست؟
قانون 8: همیشه از استراتژی حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید
استراتژی حد ضرر یک ابزار مهم مدیریت ریسک است که به تریدرها یا معامله گران کمک می کند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند. اهمیت این استراتژی به این دلیل است که بازارهای مالی همیشه در حال نوسان هستند و حتی بهترین تریدرها یا معامله گران نیز گاهی اوقات اشتباه می کنند. حد ضرر به معامله گران کمک می کند تا از ضررهای بزرگ ناشی از اشتباهات خود جلوگیری کنند.
همچنین استراتژی حد ضرر به معامله گران کمک می کند تا از تصمیم گیری احساسی خود جلوگیری کنند. زمانی که یک معامله در حال از دست دادن سرمایه است، می تواند برای معامله گران دشوار باشد که تصمیم بگیرند از آن معامله خارج شوند. حد ضرر به معامله گران کمک می کند تا از احساسات خود دور شوند و تصمیمات منطقی بگیرند.
هدف این است که از همه معاملات سود بگیریم، اما این همیشه امکان‌پذیر نیست. استفاده از استراتژی حد ضرر، ضررها را محدود می‌کند و کمک می‌کند تا سرمایه کافی برای معامله‌های بعدی داشته باشیم.
قانون 9: بدانید چه زمانی معامله را متوقف کنید
معمولا در معاملات دو دلیل برای توقف معامله وجود دارد: 1. طرح معاملاتی ناکارآمد 2. تریدر یا معامله گر ناکارآمد. یک طرح معاملاتی ناکارآمد ممکن است زیان بیشتری از آنچه در آزمایش‌های اولیه پیش‌بینی شده، داشته باشد.
دلایل مختلفی برای این امر وجود دارد، از جمله تغییر بازارها یا کاهش نوسانات. در هر صورت، به تر دلیلی ممکن است برنامه معاملاتی به‌طور مؤثر عمل نکند.
احساسات خود را کنترل کنید و واقع‌بین باشید. اگر طرح معاملاتی شما خوب عمل نمی‌کند، وقت آن است که آن را دوباره ارزیابی کنید.
به این منظور میتوانید چند تغییر ایجاد کنید و یا یک برنامه معاملاتی جدید شروع کنید. طرح معاملاتی ناموفق یک مشکل است، اما لزوماً پایان تجارت نیست.
یک معامله‌گر ناکارآمد یک برنامه معاملاتی ایجاد می‌کند، اما نمی‌تواند آن را دنبال کند.
استرس بیرونی، عادات بد و عدم فعالیت بدنی همگی به این مشکل کمک می‌کنند. اگر معامله‌گری در شرایط مناسب معامله نیست، باید استراحت کند. پس از رفع هرگونه مشکل و چالش، معامله‌گر میتواند به تجارت بازگردد.
قانون 10: چشم انداز خود را در تجارت حفظ کنید
هنگام معامله، بر چشم انداز تجارت تمرکز کنید. معامله با ضرر بخشی از تجارت است و نباید شما را مایوس کند. همچنین یک معامله با کسب سود تنها یک قدم به سمت یک تجارت سودآور است. این سود انباشته است که تفاوت ایجاد می‌کند.
هنگامی که یک معامله‌گر برد و باخت را به عنوان بخشی از تجارت می‌پذیرد، احساسات تأثیر کمتری بر عملکرد معاملاتی او دارند. این بدان معنا نیست که نمی‌توانید در مورد یک تجارت ثمربخش هیجان‌زده شوید، اما باید به یاد داشته باشید که معامله با ضرر همیشه ممکن است اتفاق بیفتد.
تعیین اهداف واقع‌بینانه بخش مهمی از دید معاملاتی است. کسب و کار شما باید بازدهی معقولی را در مدت زمان معقولی کسب کند. اگر انتظار دارید تا سه‌شنبه آینده مولتی‌میلیونر شوید، خود را برای شکست آماده کرده‌اید.
جمع بندی
با رعایت این 10 قانون طلایی ترید ارز دیجیتال، میتوانید شانس موفقیت خود را در این بازار رو به افزایش ببرید. هرچند که بازار ارزهای دیجیتال پویا و پرریسک است، اما با دانش، برنامه‌ریزی صحیح و تجربه، میتوانید به عنوان یک تریدر موفق در این حوزه عمل کنید.
جهت دریافت مشاوره در زمینه ارزهای دیجیتال و کسب اطلاعات بیشتر درباره استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک و آشنایی بیشتر با سرمایه‌گذاری در متاورس و خرید NFT میتوانید، با مشاوران آلفارنسی تماس حاصل فرمایید. آلفارنسی با تیمی مجرب و متخصص در این حوزه، آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای به مخاطبین عزیز می‌باشد.
