بازارهای مالی در طول روز نوسانات زیادی را تجربه می‌کنند. در این میان، یک ساعت پایانی بازار نیز فرصتی مناسب برای معامله گران است. در این ساعت، سرمایه گذاران و معامله گران به طور معمول برای بستن روز معاملاتی خود اقدام می‌کنند و این امر می‌تواند منجر به نوسانات قیمتی قابل توجهی شود.

بازار سهام در ایالات متحده در بیشتر ساعات روز معاملاتی فعال است. با این حال، اکثر اقدامات بازار معمولا در باز و بسته شدن اتفاق می افتد. زمان باز شدن بازار سهام، هنگام شروع معاملات است. در این زمان، میلیون ها سفارشی که پیش از باز شدن بازار ارسال شده اند، اجرا می شوند. در پایان روز، بسیاری از معامله گران روزانه معاملات خود را می بندند تا ریسک باز ماندن معاملات خود در یک شب را کاهش دهند.

در این مقاله، به بررسی استراتژی‌هایی برای معامله در یک ساعت پایانی بازارهای مالی خواهیم پرداخت. این استراتژی‌ها می‌توانند به معامله گران کمک کنند تا از فرصت‌های موجود در این ساعت استفاده کنند و سودآوری خود را افزایش دهند.

فهرست مقاله:

آیا بازار ارزهای دیجیتال همیشه باز است؟

چرا ساعت پایانی در معاملات بازار مهم است؟

چگونه در یک ساعت پایانی بازار معامله کنیم؟

هنگام بسته شدن بازار معامله به چه نکاتی باید توجه کرد؟

بهترین ساعت معاملات ارزهای دیجیتال

بدترین زمان‌ها برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال

جمع بندی

بیشتر بخوانید: استراتژی متوسط هزینه دلاری (DCA)چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال برخلاف بازارهای سنتی تنظیم‌شده نیست. این بدان معناست که هیچ نهاد مرکزی وجود ندارد که بازار را مدیریت کند یا ساعات کاری آن را تعیین کند. به همین دلیل، بازار ارزهای دیجیتال همیشه باز است (۲۴ ساعت شبانه روز و ۳۶۵ روز در سال)

این امر به دلیل ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال است. ارزهای دیجیتال بر روی شبکه‌ای از رایانه‌های توزیع‌شده اجرا می‌شوند. این شبکه هیچ مرکز کنترلی ندارد و به طور مداوم در حال کار است. بازار ارزهای دیجیتال به این دلیل که همیشه باز است، برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال جذاب است. معامله‌گران می‌توانند در هر زمان از شبانه‌روز و در هر روز از سال، معاملات ارزهای دیجیتال انجام دهند.

البته، این بدان معنا نیست که بازار ارزهای دیجیتال همیشه فعال است. در واقع، حجم معاملات در بازار ارزهای دیجیتال معمولاً در طول روز و در ساعات کاری بیشتر است. با این حال، بازار ارزهای دیجیتال همیشه در دسترس است و معامله‌گران می‌توانند در هر زمان از آن استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: قانون 72 چیست و چگونه از آن در سرمایه گذاری استفاده کنیم؟

در انتهای روز نوسانات و حجم معاملات دوباره به اوج خود می‌رسد. الگوهای رایج بازار در ساعت آخر میتواند شبیه ساعت اول عمل کند. تریدرها یا معامله گران در این زمان، به‌ویژه در چند دقیقه آخر معاملات، شاهد نوسانات شدیدی هستند.

بنابراین، از ساعت ۳ تا ۴ بعد از ظهر (به وقت ET)، تریدرها یا معامله‌گران بیشتر پوزیشن‌های معاملاتی خود را می‌بندند. از این رو ساعت آخر معامله در ترید و بازارهای مالی می‌توانند بسیار مهم باشند. این امر ناشی از عوامل متعددی است که در ادامه به بررسی برخی از این عوامل می‌پردازیم:

• افزایش نوسانات قیمت

در ساعات آخر معامله، نوسانات قیمت ممکن است افزایش یابد. این امر به دلیل ورود تریدرها و سرمایه‌گذاران به بازار برای بستن معاملات خود و یا باز کردن معاملات جدید است. ورود این افراد به بازار باعث افزایش عرضه و تقاضا می‌شود و در نتیجه، نوسانات قیمت افزایش می‌یابد.

• افزایش حجم معاملات

حجم معاملات در ساعات آخر معامله معمولاً بیشتر از سایر ساعات روز است. این امر به دلیل افزایش فعالیت تریدرها و سرمایه‌گذاران در این زمان است. افزایش حجم معاملات می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روی قیمت داشته باشد و باعث ایجاد شرایطی شود که قیمت از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های قبلی پیش روی کند.

• کاهش نقدینگی

در ساعات آخر معامله، ممکن است نقدینگی بازار کاهش یابد. نقدینگی به میزان آماده‌ فروش بودن دارایی‌ها در بازار اشاره دارد. کاهش نقدینگی می‌تواند باعث افزایش اختلاف بین قیمت خرید و فروش (spread) شود و ریسک‌ها را برای تریدرها بیشتر کند.

• انتشار اخبار و رویدادها

ساعات آخر معامله معمولاً زمانی است که اطلاعات و اخبار مهم منتشر می‌شوند. این اطلاعات می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر روی بازار داشته باشند و قیمت‌ها را تغییر دهند. تریدرها ممکن است قبل از انتشار اطلاعات مهم موقعیت‌های خود را تغییر دهند یا منتظر تکمیل اطلاعات باشند تا تصمیم‌گیری نهایی انجام دهند.

با در نظر گرفتن این عوامل، ساعات آخر معامله برای تریدرها و سرمایه‌گذاران مهم هستند و می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر روی تصمیم‌گیری‌های آنها داشته باشند.

بیشتر بخوانید: تفاوت کلیدی ترید ارزهای دیجیتال با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟

در حالت ایده‌آل، هیچ استراتژی دقیقی برای معامله در ساعت پایانی بازار وجود ندارد. اما، برخی از استراتژی های برتر برای انجام معامله در ساعت پایانی بازار عبارتند از:

الگوهای فنی: الگوهای فنی می‌توانند در تحلیل قیمت و شناسایی فرصت‌های معاملاتی مفید باشند. در ساعت پایانی بازار، استفاده از الگوهای مثلثی، الگوهای شمعی و سطوح پشتیبان و مقاومت می‌تواند به تریدرها کمک کند تا نقاط ورود و خروج معاملات را بهتر تعیین کنند.

اندیکاتورهای فنی: برخی از بهترین اندیکاتورها برای معاملات روزانه میانگین متحرک و VWAP هستند. در این اندیکاتور اگر قیمت بالاتر از نمودار  VWAP یا میانگین مورد نظر شما باشد، در این نقطه می‌توانید خرید کرده و اصطلاحا آن را هولد کنید.

تکنیک پرایس اکشن (Price Action): پرایس اکشن یک تکنیک تریدینگ یا معامله‌گری و تحلیل بازار است که تنها بر اساس قیمت‌های واقعی استفاده می‌شود. این تکنیک تلاش می‌کند تا نظم حاکم بر بازار را با ترکیب نوسانات قیمتی، حجم معاملات و الگوهای نموداری نشان دهد. معامله‌گران در ساعات پایانی معاملات، میتوانند از روش‌های تحلیلی مبتنی بر قیمت مانند پرایس اکشن برای تصمیم‌گیری در مورد انجام معاملات استفاده کنند.

سفارش‌ محدود یا لیمیت اوردر (Limit-order): لیمیت اوردر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از موثرترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری تحلیل تکنیکال و سودآورترین الگوها استفاده کنند. این سفارش‌ها برای معاملات حرفه‌ای و دقیق بسیار کاربرد دارند و معمولاً برای کاهش ریسک استفاده می‌شوند. اگر در ساعات طولانی مدت معامله نمی‌کنید، می توانید از دوره بسته شدن برای تنظیم سفارشات محدود استفاده کنید.

در نهایت، باید توجه داشت که هیچ استراتژی خاصی برای معامله در ساعات پایانی بازار وجود ندارد و همه این روش‌ها بسته به شرایط بازار و استراتژی‌های شخصی شما قابل تنظیم هستند. بهتر است قبل از استفاده از هر روش، تحقیق کافی انجام داده و آن را با تجربه و دانش خود هماهنگ کنید.

بیشتر بخوانید: مهمترین ابزارهای تحلیل ارز دیجیتال که باید بشناسید!

در ساعت پایانی بازار، تریدرها یا معامله گران باید به چند نکته مهم توجه کنند تا معاملات خود را با موفقیت انجام دهند. این نکات عبارتند از:

• تجزیه و تحلیل

ابتدا برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه، وضعیت فعلی را چندین بار تحلیل کنید. تحلیل در این بازه به شما کمک می کند تا روند کلی بازار را درک کنید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید به خصوص زمانی که از استراتژی های بیان شده استفاده میکنید.

• عملکرد و حجم معاملات

عملکرد و حجم معاملات را در یک دوره خاص بررسی کنید و به اینکه آیا الگوی خاصی در حال شکل گیری است یا خیر توجه کنید. توجه به این عوامل به شما کمک می‌کند تا تشخیص دهید که آیا یک سهام خاص در حال آماده شدن برای یک حرکت بزرگ است و یا خیر. همچنین، به حجم معاملات نیز توجه کنید چرا که حجم بالا می تواند نشان دهنده افزایش علاقه سرمایه گذاران به یک سهام خاص باشد.

• اخبار

در نهایت، اخبار را دنبال کنید تا از عوامل تاثیر گذار بر بازار در روز بعد مطلع شوید. این امر به ویژه زمانی که قصد دارید، معاملات خود را  روز بعد باز بگذارید بسیار مهم است. 

بیشتر بخوانید: استراتژی مارتینگل چیست؟ روشی برای کاهش ضرر و افزایش سود

بازار ارزهای دیجیتال ۲۴ ساعت شبانه روز و ۳۶۵ روز در سال باز است. این بدان معناست که سرمایه‌گذاران در هر زمان از روز می‌توانند به معامله ارزهای دیجیتال بپردازند. با این حال، برخی از زمان‌ها در طول روز ممکن است برای ترید ارزهای دیجیتال بهتر از زمان‌های دیگر باشند.

به عنوان مثال، ساعات کاری در ایالات متحده و اروپا معمولاً ساعات شلوغی بازار ارزهای دیجیتال هستند. در این ساعات، حجم معاملات بیشتر است و قیمت‌ها نوسان بیشتری دارند. این امر می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای کسب سود فراهم کند.

یکی از مهم‌ترین عواملی که برای تعیین بهترین زمان معاملات ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می‌شود، همپوشانی ساعت باز شدن بازار فارکس در کشورهایی است که تاثیر زیادی در معاملات این بازار دارند.

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است و حجم معاملات آن بسیار زیاد است. به همین دلیل، همپوشانی ساعات معاملات بازار ارزهای دیجیتال با ساعات معاملات بازار فارکس می‌تواند منجر به افزایش حجم معاملات و نوسانات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال شود.

مهم ترین زمان های معاملاتی در بازار فارکس عبارتند از:
- آسیایی، توکیو و سیدنی
- اروپایی، لندن
- آمریکا، نیویورک

بهترین ساعات برای انجام معاملات نوسانی رمزارزها نقطه همپوشانی زمان های معاملاتی توکیو و نیویورک است. به دلیل اینکه این دو کشور در بازارهای فارکس و بازار کریپتوکارنسی حجم زیادی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. 

مسلم است که تریدرها یا معامله‌گران نوسانی برای معامله به دنبال ساعاتی هستند که بیشترین نوسانات در بازار رخ میدهد و همانطور که از نامشان پیداست بهترین زمان برای این معامله‌گران است چرا که میتوانند از این نوسانات سود به دست آورند.

توجه داشته باشید که این ساعت‌ها بیشتر برای معامله‌گران روزانه که به دنبال نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت هستند، حائز اهمیت است. در مقابل، سرمایه‌گذاران بلندمدت که به دنبال سودآوری در بلندمدت هستند، بیشتر به سطوح قیمتی توجه می‌کنند.

بیشتر بخوانید: کپی تریدینگ چیست؟ آموزش کامل Copy Trading در ارز دیجیتال

همانطور که پیشتر بیان کردیم، انجام معاملات در برخی از ساعات روز معاملاتی می‌تواند برای تریدرها و معامله‌گران مفید باشد و در مقابل ساعاتی وجود دارد که معامله در این زمان‌ها می‌تواند به ضرر و از دست رفتن سرمایه تریدرها یا معامله‌گران منجر شود. 

در ادامه، به بررسی زمان‌هایی می‌پردازیم که باید از انجام معاملات ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی اجتناب کنید.

روزهای تعطیل، به ویژه روزهای شنبه و یکشنبه، بدترین زمان‌ها برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی هستند. در این روزها، به دلیل تعطیل بودن بازار فارکس و موسسات مالی بزرگ و همچنین بانک‌های جهانی و عدم فعالیت آنان، حجم معاملات به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد و نوسانات قیمتی غیرقابل پیش‌بینی می‌شود. این امر می‌تواند منجر به افزایش ریسک معاملات شود.

روزهای آخر هفته، به ویژه روز جمعه، نیز زمان‌های نامناسبی برای انجام معاملات هستند. در این روزها، بسیاری از معامله‌گران در تعطیلات هستند و حجم معاملات کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند منجر به کاهش نقدینگی بازار و افزایش ریسک معاملات شود.

ساعات اولیه روزهای کاری، به ویژه روزهای دوشنبه، نیز زمان‌هایی هستند که باید از انجام معاملات اجتناب کرد. در این ساعات، معامله‌گران پس از دو روز تعطیلی به بازار بازمی‌گردند و ممکن است نوسانات شدیدی در بازار ایجاد شود.

در آخر زمان انتشار داده‌‌ها و اخبار اقتصادی (مانند نرخ بهره) نیز جز بدترین زمان‌ها برای انجام معاملات است. هنگام انتشار این داده‌ها منجر به ایجاد نوسانات شدید قیمتی در بازار می‌شود و ریسک انجام معاملات را به حداکثر می‌رساند.

با توجه به موارد ذکر شده، معامله‌گران باید از انجام معاملات در زمان‌هایی که در این مقاله ذکر شد، اجتناب کنند. این امر می‌تواند به کاهش ریسک معاملات و افزایش احتمال موفقیت در معاملات کمک کند.

جمع بندی

آخرین ساعات بازارهای مالی، به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارند، بسیار حائز اهمیت هستند. در این ساعات، نوسانات قیمتی و حجم معاملات افزایش می‌یابد و اعلامیه‌ها و اخبار مهم منتشر می‌شوند. برای استفاده بهینه از این شرایط، تریدرها باید بهترین استراتژی‌ها و نمودارهای زمانی کوتاه را مورد توجه قرار داده و الگوهای قیمتی را شناسایی کنند. 

همچنین، استفاده از سفارش‌های محدود و رعایت مدیریت ریسک در این زمان‌ها بسیار حائز اهمیت است. در نهایت، قبل از استفاده از هر استراتژی معامله، تست و آزمون آن در محیط‌های شبیه‌سازی توصیه می‌شود و مشورت با متخصصان مالی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

جهت دریافت مشاوره در زمینه ارزهای دیجیتال و کسب اطلاعات بیشتر درباره استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک و آشنایی بیشتر با سرمایه‌گذاری در متاورس و خرید NFT میتوانید، با مشاوران آلفارنسی تماس حاصل فرمایید. آلفارنسی با تیمی مجرب و متخصص در این حوزه، آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای به مخاطبین عزیز می‌باشد.