شاخص ترس و طمع کریپتو امتیازی از 0 تا 100 را برای احساسات بازار کریپتو ارائه می کند. این بر اساس شاخص ترس و طمع CNNMoney برای تجزیه و تحلیل بازار سهام است.

ترس (نمره 0 تا 49) نشان دهنده کم ارزشی و عرضه مازاد در بازار است. طمع (امتیاز 50 تا 100) نشان دهنده ارزش گذاری بیش از حد ارزهای دیجیتال و حباب احتمالی است.

توجه به تغییرات در سطح ترس و طمع می تواند به بخشی از استراتژی معاملاتی شما در هنگام انتخاب ورود یا خروج از بازار کریپتو تبدیل شود.

هنگام تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش خارج از بازار کریپتو، یک معامله گر یا سرمایه گذار خوب همیشه به دنبال داده های حمایتی است. نمودارهایی برای بررسی، اصولی برای تجزیه و تحلیل و احساسات بازار وجود دارد که باید از آنها استفاده کرد. با این حال، مطالعه هر متریک و شاخص موجود کارآمدترین استفاده از زمان نیست. با شاخص ترس و طمع کریپتو، ترکیبی از احساسات و معیارهای اساسی نمایی از ترس و طمع بازار را ارائه می دهد. در حالی که نباید تنها به این شاخص تکیه کنید، اما می تواند به شما کمک کند تا احساس کلی بازارهای ارزهای دیجیتال را درک کنید.

به طور سنتی، یک شاخص چندین نقطه داده را می گیرد و آنها را در یک اندازه گیری آماری واحد ترکیب می کند. شاید قبلاً در مورد میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) شنیده باشید، یک شاخص معروف که بازار سهام را ردیابی می کند. DJIA ترکیبی از 30 شرکت بزرگ است که در بورس‌های متعدد ایالات متحده فهرست شده‌ اند. معامله‌ گران و سرمایه‌ گذاران می‌توانند DJIA را خریداری کنند تا در معرض سهام این شرکت‌ها قرار بگیرند.

شاخص ترس و طمع کریپتو نیز یک معیار وزنی از داده های بازار است، اما شباهت ها در اینجا به پایان می رسد. شاخص ترس و طمع رمز ارز چیزی نیست که بتوانید آن را بخرید و یا هیچ نوع ابزار مالی را نمی توانید بخرید. این فقط یک شاخص بازار است که می تواند تجزیه و تحلیل شما را تکمیل کند.

شاخص های بازار تحلیل داده های بازار را برای معامله گران و سرمایه گذاران آسان تر می کند. شاخص ها در همه اشکال تحلیل بازار وجود دارند: تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تحلیل احساسات. اگر قبلاً با تجزیه و تحلیل تکنیکال (TA) آزمایش کرده اید، احتمالاً قبلاً تجربه ای در مورد اندیکاتورها داشته اید. اینها از میانگین های متحرک ساده تا الگوهای نمودار پیچیده مانند ابرهای ایچیموکو را شامل می شوند. شاخص های TA به تجزیه و تحلیل قیمت ها، حجم معاملات و سایر روندهای آماری مربوط می شوند.

شاخص های تحلیل بنیادی رویکرد متفاوتی دارند. وقتی در مورد یک توکن یا سهام تحقیق می‌کنید، اساساً در تلاش هستید تا ارزش بنیادی پروژه را تعیین کنید. به عنوان مثال، تحقیقات شما می تواند شامل تعداد کاربران و ارزش کل بازار باشد که در یک شاخص ترکیب شده اند.

علاوه بر این، ما شاخص های احساسات بازار را داریم که احساسات و افکار سرمایه گذاران و معامله گران را اندازه گیری می کند. شاخص ترس و طمع کریپتو تنها یکی از این شاخص است. نمونه‌های دیگر شامل The Bull & Bear Index از Augmento و WhaleAlert است که نقل و انتقالات بزرگ از نهنگ‌ها را در بازارهای رمزنگاری ردیابی می‌کند. تا حدی، تحقیقات کریپتو به شدت بر تحلیل رسانه های اجتماعی، جامعه و افکار عمومی متکی است. به همین دلیل، تجزیه و تحلیل احساسات می تواند برای این کلاس دارایی مفید باشد.

CNNMoney در ابتدا شاخص ترس و طمع را برای تجزیه و تحلیل احساسات بازار برای سهام ایجاد کرد. Alternative.me از آن زمان نسخه خود را متناسب با بازار کریپتو ساخته است.

شاخص ترس و طمع کریپتو، سبدی از روندها و شاخص‌های مختلف بازار را تجزیه و تحلیل می‌کند تا مشخص کند که شرکت‌ کنندگان در بازار احساس طمع یا ترس می‌کنند. نمره 0 نشان دهنده ترس شدید است، در حالی که 100 نشان دهنده طمع شدید است. امتیاز 50 نشان می دهد که بازار تا حدودی خنثی است.

بازار ترسناک می‌تواند نشانه‌ ای از کم‌ ارزش شدن ارزهای دیجیتال باشد. ترس بیش از حد در بازار می تواند منجر به گران فروشی و وحشت بیش از حد شود. ترس لزوماً به این معنا نیست که بازار وارد یک روند نزولی بلندمدت شده است. در عوض، می توانید آن را به عنوان یک مرجع کوتاه مدت یا میان مدت به احساسات کلی بازار در نظر بگیرید.

طمع در بازار برعکس است. اگر سرمایه گذاران و معامله گران حریص باشند، احتمال ارزش گذاری بیش از حد و حباب وجود دارد. موقعیتی را تصور کنید که در آن FOMO (ترس از دست دادن) باعث می شود سرمایه گذاران بازارها را پمپاژ کنند و قیمت بیت کوین را بیش از حد ارزش گذاری کنند. به عبارت دیگر، افزایش طمع ممکن است به تقاضای مازاد منجر شود و به طور مصنوعی قیمت را افزایش دهد.

هر روز، Alternate.me مقدار جدیدی را از 0 تا 100 محاسبه می کند. از جولای 2021، شاخص ترس و طمع رمزنگاری تنها از اطلاعات مربوط به بیت کوین استفاده می کند. دلیل این امر همبستگی قابل توجه بیت کوین با کل بازار کریپتو در مورد قیمت و احساسات است. در آینده برنامه هایی برای پوشش سکه های بزرگ دیگر، احتمالاً از جمله اتر (ETH) و BNB وجود دارد.

می توانید مقیاس شاخص را به دسته های زیر تقسیم کنید:

0-24: ترس شدید (نارنجی)

25-49: ترس (زرد)

50-74: طمع (سبز روشن)

75-100: طمع شدید (سبز)

این شاخص ارزش را با ترکیب شش عامل وزنی مختلف بازار محاسبه می کند. بیایید یک نگاهی بیندازیم:

1. نوسانات (25 درصد از شاخص). نوسانات ارزش فعلی بیت کوین را با میانگین های 30 و 90 روز گذشته اندازه گیری می کند. در اینجا، شاخص از نوسانات به عنوان معیاری برای عدم اطمینان در بازار استفاده می کند.

2. حرکت/حجم بازار (25 درصد شاخص). حجم معاملات فعلی و حرکت بازار بیت کوین با مقادیر میانگین 30 و 90 روزه قبلی مقایسه شده و سپس با هم ترکیب می شوند. خرید مداوم با حجم بالا نشان دهنده احساسات مثبت یا حریصانه بازار است.

3. رسانه های اجتماعی (15 درصد از شاخص). این عامل به تعداد هشتگ های توییتر مربوط به بیت کوین و به طور خاص نرخ تعامل آن می پردازد. به طور معمول، مقدار ثابت و غیرعادی زیاد تعاملات بیشتر به حرص و آز بازار مربوط می شود تا ترس.

4. تسلط بیت کوین (10 درصد از شاخص). این ورودی تسلط BTC بر بازار را اندازه گیری می کند. افزایش تسلط بر بازار سرمایه گذاری جدید روی سکه و امکان تخصیص مجدد وجوه از آلت کوین ها را نشان می دهد.

5. Google Trends (10% از شاخص). با نگاه کردن به داده‌های Google Trends برای جست‌ وجوهای مرتبط با بیت کوین، این شاخص می‌تواند بینشی در مورد احساسات بازار ارائه دهد. به عنوان مثال، افزایش جستجوهای «کلاهبرداری بیت کوین» نشان دهنده ترس بیشتر در بازار است.

6. نتایج نظرسنجی (15% امتیاز شاخص). این ورودی در حال حاضر متوقف شده است و مدتی است که وجود دارد.

این اندیکاتور در تحلیل بلندمدت چرخه‌های بازار کریپتو به خوبی کار نمی‌ کند. در دویدن گاو یا خرس، چرخه های متعددی از ترس و طمع وجود دارد. این سوئیچ ها برای معامله گران نوسانی مفید هستند تا از مزایای آن استفاده کنند. با این حال، برای سرمایه گذارانی که می خواهند نگه دارند، پیش بینی تغییر از یک بازار صعودی به یک بازار نزولی فقط از روی شاخص دشوار خواهد بود. شما باید سایر جنبه های بازار را تجزیه و تحلیل کنید تا یک چشم انداز بلند مدت داشته باشید.